Call Option Trading Beispiel. Beispiel von Call Options Trading. Trading Call-Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und es ist viel einfacher als die meisten Leute denken, so lasst man auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel. Suppin YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es geht Zu 50 Dies würde heute 4.000 kosten und wenn Sie die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft würden Sie erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 return. While eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rückkehr auf jede Aktienhandel, lesen und finden Heraus, wie Trading-Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition geben. How to Turn 4.000 in 20.000.With Call-Option Handel, sind außergewöhnliche Renditen möglich, wenn Sie sicher wissen, dass ein Aktienkurs wird sich viel bewegen in kurzer Zeit Der Zeit Für ein Beispiel siehe die 100K Opti Ons Challenge. Let s Start durch den Handel ein Call Option Vertrag für 100 Aktien von Yahoo YHOO mit einem Ausübungspreis von 40, die in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge einfach zu verstehen, lassen Sie s davon ausgehen, dass diese Call-Option wurde bei 2 00 pro Preis festgesetzt Aktie, die 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien abdeckt. So, wenn Sie den Preis einer Option sehen, ist 2 00, müssen Sie 200 pro Vertrag handeln Trading oder kaufen eine Call-Option auf YHOO jetzt gibt Ihnen das Recht, aber Nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Call-Option, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 Oder 1.000 pro Vertrag Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht 10 wert sein muss. Diese Option soll in - Das Geld 10 oder es hat einen intrinsischen Wert von 10.Call Option Payoff Diagram. So w Henne Handel der YHOO 40 Anruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn auf einer 200 Investition - das sa 400 return. In dem Beispiel des Kaufs der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, so Was wäre passiert, wenn wir das 4.000 auf den Kauf von mehr als einer YHOO-Call-Option anstelle des Kaufs der 100 Aktien der YHOO-Aktie ausgegeben hätten. Wir hätten 20 Verträge 4.000 200 20 Call-Optionskontrakte gekauft und wir hätten sie für 20.000 für einen Gewinn von 16.000 verkauft. Call Options Trading Tip In den USA laufen die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats ab, aber das beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes abläuft. Call Options Trading Tipp Bitte beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Anrufoptionen als American Style-Optionen bekannt sind. Dies bedeutet, dass Sie sie jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können Sie mit den europäischen Style-Call-Optionen nur die Call-Option auf der Ex - Piration date. Call und Put Option Trading Tip Schließlich, beachten Sie aus der Grafik unten, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen haben über Put-Optionen ist, dass das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt Wenn die Aktie geht bis zu 1.000 pro Aktie dann diese YHOO 40 Call-Optionen würde Sei im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, um 0 So die meisten, dass eine Put-Option kann immer in das Geld ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert, um den Anruf Optionen, wenn YHOO geht nicht bis zu 50 und geht nur auf 45.Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 nach dem Ablaufdatum, um 45 zu sagen, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie können Ihre ausüben Option und kaufen Sie 100 Aktien von YHOO bei 40 und sofort verkaufen sie zum Marktpreis von 45 für ein 3 Gewinn pro Aktie Natürlich müssen Sie es nicht sofort verkaufen - wenn Sie die Aktien von YHOO besitzen wollen, dann don t Müssen sie verkaufen Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr echter Gewinn auf diesen einen Anruf Option Vertrag ist eigentlich 300 5 x 100 Aktien - 200 Kosten Noch nicht zu schäbig, eh. Was passiert, um die Call-Optionen, wenn YHOO doesn t gehen bis zu 50 und nur bleibt um 40.Now, wenn YHOO bleibt im Grunde das gleiche und schwebt um 40 Für die nächsten paar Wochen, dann wird die Option at-the-money und wird schließlich abläuft wertlos Wenn YHOO bleibt bei 40 dann die 40 Call-Option ist wertlos, weil niemand würde Geld für die Option zahlen, wenn Sie nur kaufen könnte die YHOO Lager bei 40 in den offenen Markt. In diesem Fall hätten Sie nur die 200 verloren, die Sie für die eine Option bezahlt haben. Was passiert, die Anruf-Optionen, wenn YHOO doesn t gehen bis zu 50 und fällt auf 35.Now auf der anderen Hand, wenn der Marktpreis von YHOO ist 35, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien bei 40 Aktie für eine sofortige 5 Verlust pro Aktie Das ist, wo Ihre Call-Option kommt praktisch, da Sie nicht die haben Verpflichtung, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - man tut einfach nichts und lässt die Option auslaufen Rthless Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Important Tip - Beachten Sie, dass Sie egal wie weit der Preis der Aktie fällt, können Sie nie Verlieren mehr als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition Das ist der Grund, warum die Zeile in der Call-Option Auszahlungsdiagramm oben ist flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis ist. Beachten Sie auch, dass Anrufoptionen, die in 1 Jahr oder mehr auslaufen sind In der Zukunft werden als LEAPs und kann eine kostengünstigere Art und Weise zu investieren in Ihre Lieblings-Aktien. Immer daran erinnern, dass für Sie, um diese YHOO Oktober 40 Call-Option zu kaufen, muss es jemand, der bereit ist, Sie zu verkaufen, dass anrufen Option Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während Verkäufer glauben, genau so stark, dass der Preis sinken wird Einer von Ihnen wird richtig sein und der andere wird falsch sein Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen Der Verkäufer Erhielt ap Remium in Form der anfänglichen Option kostet der Käufer 2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf von Ihnen das Recht, den Vorrat weg von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis schließt Wir werden zurückkehren Zu diesem Thema in ein bisschen. Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen ist, dass eine Call-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen Um ein bestimmtes Datum Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Call-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie weg von jemandem zu rufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie verkaufen es an jemand. Hier sind die Top-10-Option Konzepte, die Sie verstehen sollten Bevor Sie Ihre erste echte trade. Stock Optionen - was Sie lernen, indem Sie diesen Artikel im Detail zu lesen. Es gibt zwei derivative Instrumente, die jeder Investor wissen muss - Futures und Optionen In diesem Beitrag werde ich erklären, die beiden verschiedenen Arten von Optionen - P Ut-Option und Call-Option beginnend mit einem Beispiel Bis zu dem Zeitpunkt, in dem du diesen Beitrag gelesen hast, hoffe ich, dass du den Unterschied und die Konzepte, die den folgenden vier Arten von Optionen Trading zugrunde liegen, verstanden haben. Bei einer Call Option. Selling eine Call Option auch manchmal als genannt Schreibt eine Call Option. Buying eine Put Option. Selling eine Put-Option auch manchmal als das Schreiben einer Put Option. Whether ist es Aktienoptionen oder Rohstoff-Optionen, ist das zugrunde liegende Konzept das gleiche Also lassen Sie uns beginnen, indem Sie ein Beispiel. Simple Call Option Beispiel - Wie Call-Option funktioniert. Stellen Sie interessieren sich für den Kauf von 100 Aktien einer Firma Für dieses Beispiel lassen Sie uns sagen, dass das Unternehmen ist Coca Cola und der aktuelle Preis für seine Aktien ist 50 Aber statt nur den Kauf der Aktien aus Der Markt, was Sie tun, ist die folgenden Sie kontaktieren Sie Ihren Freund John und sagen Sie ihm Hey John, ich denke an den Kauf von 100 Aktien von Coca Cola von Ihnen zum Preis von 52 Aber ich möchte entscheiden, ob tatsächlich zu kaufen Es oder nicht am Ende dieses Monats Wäre das OK. Natürlich, was du im Sinn hast, ist das folgende. Wenn der Aktienkurs über 52 steigt, dann kaufst du die Aktien von John bei 52, in welchem Fall du einfach gewinnen wirst Kauf von John bei 52 und verkauft es auf dem Markt zu dem Preis, der über 52 John wird in einem Verlust in dieser Situation. Wenn der Aktienkurs unter 52 bleibt, dann werden Sie einfach nicht kaufen die Aktien von ihm Nach allem, was Sie sind Fragen John ist die Möglichkeit, diese Aktien von ihm zu kaufen - du machst keine Verpflichtung. Um die oben genannten Deal fair aus der Sicht von John Sie zustimmen, um John 2 pro Aktie zu zahlen, dh 200 insgesamt Dies ist die Risikoprämie Oder das Geld, das Sie bezahlen John für das Risiko, das er bereit ist zu nehmen - das Risiko, in einem Verlust zu sein, wenn der Preis steigt über 52 John wird dieses Geld behalten, unabhängig davon, ob Sie Ihre Option ausziehen, um mit dem Deal oder nicht den Preis zu gehen Von 52, an dem du gerne kaufen oder lieber das optio haben möchte N, um die Aktien zu kaufen, heißt der Ausübungspreis dieses Deales Angebote dieser Art haben einen Namen - sie heißen eine Call Option John verkauft oder schreibt die Call-Option an Sie für einen Preis von 2 pro Aktie Sie kaufen die Call-Option John, der Verkäufer der Call-Option hat die Verpflichtung, seine Aktien zu verkaufen, auch wenn der Preis über 52 steigt, in diesem Fall würden Sie es definitiv von ihm kaufen Sie auf der anderen Seite sind der Käufer der Call-Option und haben keine Verpflichtung - Sie Haben einfach die Möglichkeit, die Aktien zu kaufen. Simple Put Option Beispiel - Wie setzen Sie die Option funktioniert. Lassen Sie uns eine Situation, wo jetzt John will die Option, verkaufen Sie seine 100 Aktien von Coca Cola bei 48 Er stimmt zu zahlen Sie 2 pro Aktie in Um die Möglichkeit zu haben, Ihnen seine 100 Aktien am Ende des Monats zu verkaufen. Natürlich, was er im Sinn hat, ist, dass er sie an Sie verkaufen wird, wenn der Preis unter 48 fällt, in diesem Fall werden Sie bei einem Verlust durch den Kauf der Aktien von ihm zu einem Preis über dem Marktpreis und er wird re Löslich besser dran als verkauft die Aktien auf dem Markt Die 2 er ist bereit, Sie zu bezahlen ist alle Ihre zu halten unabhängig davon, ob John die Option ausübt oder nicht Es ist die Risikoprämie In diesem Fall John kauft eine Put-Option von Ihnen Sie Schreibt oder verkauft eine Put-Option an John 48 ist der Ausübungspreis der Put-Option In diesem Fall haben Sie der Verkäufer oder Schriftsteller der Put Option die Verpflichtung, die Aktien zum Ausübungspreis zu kaufen John, der Käufer der Put Option Hat die Möglichkeit, die Aktien an Sie zu verkaufen Er hat keine Verpflichtung. Differenz zwischen oben Option Beispiele und reale Leben Optionen. Die oben genannten Beispiele veranschaulichen die grundlegenden Ideen zugrunde liegenden, einen Anruf zu schreiben, einen Anruf zu kaufen, einen Satz zu schreiben und ein Put In real zu verkaufen Leben Sie verkaufen oder schreiben und kaufen Call-Put-Optionen direkt an der Börse statt informell Umgang mit Ihrem Freund Hier sind einige wichtige Punkte, um über echte Leben Optionen Trading. Optionen Handel ist direkt oder automatisch durchgeführt durch th E Börse, Sie beschäftigen sich nicht mit einer Person persönlich Die Börse fungiert als Garant, um sicherzustellen, dass das Geschäft durchläuft. Jeder Optionskontrakt für eine bestimmte Aktie hat eine angegebene LOT SIZE von der Börse beschlossen. Die Schriftsteller oder Verkäufer von Call und die Put-Option sind diejenigen, die das Risiko eingehen und daher Margin Betrag an die Börse als Form der Garantie zahlen müssen Dies ist genau wie die Marge Geld, das Sie beim Kauf oder Verkauf eines Futures-Kontraktes bezahlen und wie in der Post auf Futures-Handel Die Käufer von Call-and-Put-Optionen auf der anderen Seite sind nicht mit irgendeinem Risiko Sie zahlen keine Marge Sie zahlen einfach die Optionen premium. Examples von Situationen, wo Optionen gehandelt werden. Warum kaufen Optionen anstatt den Kauf der zugrunde liegenden Aktien Oder Ware gibt es mehrere Situationen, in denen Kauf oder Schreiben eine Option helfen können Hier sind einige Beispiele, aber bitte beachten Sie, Optionen Handel ist sehr gefährlich und wenn Sie wissen, was Sie tun, sollten Sie ein Void it. If Sie spekulieren, dass der Preis für eine Aktie steigen wird, kaufen Sie eine Call-Option Dies ist nur spekulative Handel im Falle von Optionen. Last Monat hatte ich Geld beiseite, um die Aktie zu kaufen, die für Rs 55 verkauft wurde Ich war bereit, es für bis zu Rs 60 zu kaufen. Allerdings gab es eine Möglichkeit, dass der Preis scharf fallen könnte. Allerdings wollte ich nicht nur abwarten und sehen, ob der Preis fällt, was ist, wenn der Preis scharf aufsteigt Ich habe eine Anrufoption für Ausübungspreis Rs 60 zu kaufen und auf einen Monat zu warten Wenn der Preis steigt, bekomme ich immer noch die Aktie bei Rs 60 eine kleine Prämie, die ich bezahlt habe, um die Option zu kaufen Wenn der Preis in diesem Monat scharf fällt , Bekomme ich, um die Aktie für noch billiger zu kaufen, die ich normalerweise diese Strategie verwende, die das Risiko in Situationen begrenzt, in denen ich einige Erwartungen von Marktbewegungen habe. Wenn Sie eine Aktie haben, deren aktueller Preis 50 ist, haben Sie beschlossen, es zu verkaufen, wenn der Preis steigt Über 52, wenn nicht dann halten es in diesem Fall können Sie profitieren, indem Sie eine Call-Option Für Strike Preis von 52 Um mehr über diese Situation und Beispiel zu erfahren, lesen Sie abgedeckte Anrufnotiz an Anfänger Schreiben Optionen ist noch gefährlicher als Kauf Optionen. Weitere Lesung auf Optionen Trading. Es gibt noch einige Details zu erklären, wie die Optionen wirklich Arbeit, verschiedene Optionen Trading-Strategien und Beispiele, erweiterte Konzepte wie Option Griechen und einige tun s und dont s über Optionen Handel Diese sind in Beiträgen auf der rechten Spalte dieser Seite aufgeführt Wenn Sie noch Fragen oder zusätzliche Bemerkungen haben, bitte nicht Zögern, in einem Kommentar zu fragen Sie können auch gerne die kostenlose Option greeks Taschenrechner ein Must-Have-Tool für jeden Investor. Other MUST VISIT Beiträge auf Optionen und Option greeks. Stock Markt Derivate Futures, Optionen. Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option, genau wie eine Aktie oder Bindung, ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben zu kaufen Gewann t habe das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie reden mit dem Besitzer und verhandeln ein Geschäft, das Ihnen eine Option gibt, das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 zu kaufen Der Inhaber stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie ein Preis von 3.000.Jetzt betrachten zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es s entdeckt, dass das Haus ist eigentlich der wahre Geburtsort von Elvis Als Ergebnis der Marktwert des Hauses Rakete auf 1 Million Weil der Besitzer verkauft Ihnen die Option, er Ist verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende stehen Sie zu einem Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000.Während der Besichtigung des Hauses, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände sind voller Asbest, sondern auch das Der Geist von Heinrich VII h Tanzt das Hauptschlafzimmer weiter, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, sehen Sie es jetzt wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben, sind Sie Ohne Verpflichtung, mit dem Verkauf zu gehen Natürlich verlierst du immer noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn du eine Option kaufst, hast du ein Recht, aber keine Verpflichtung, etwas zu tun, was du kannst Lassen Sie immer das Ablaufdatum vergehen, an welchem Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, welches das Geld ist, das Sie für die Option Zweitens bezahlt haben, eine Option ist nur ein Vertrag, der mit einem Basiswert umgeht Asset Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die zugrunde liegende Anlage ist ein Bestand oder ein Index D Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen Anrufe sind ähnlich wie mit einer langen Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktien werden erheblich steigen, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis von Die Aktie wird fallen, bevor die Option abläuft. Participants in der Optionen Market Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufen. Buyers von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen Sind Inhaber genannt und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer sollen kurze Positionen haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern Stellen Sie Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein, um gut auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Don t Sorge, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers zu sehen Selling-Optionen ist komplizierter und kann noch riskanter sein An diesem Punkt ist es Genügend zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontrakts gibt. Lingo Um die Optionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem ein zugrunde liegendes Lager gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet Ist der Preis ein Aktienkurs muss übergehen für Anrufe oder gehen Sie unten für Putze, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann All dies muss vor dem Verfallsdatum auftreten. Eine Option, die an einer nationalen Optionen Austausch wie der Chicago Board gehandelt wird Optionen Exchange CBOE ist bekannt als eine aufgeführte Option Diese haben feste Streichpreise und Verfallsdaten Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Gesellschaft Aktie als Vertrag bekannt. Für Call-Optionen, die Option heißt, in-the-money, wenn der Aktienkurs Ist über dem Ausübungspreis Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option im Geld gilt, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. Der Gesamtbetrag des Preises einer Option Wird als Prämie bezeichnet Dieser Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitwert und die Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren ist die Bestimmung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials hinaus.
No comments:
Post a Comment